Factsheet Fonds

^◊ Active Share misst, wie stark sich die Portfoliobestände vom Referenzindex (MSCI World) unterscheiden, d. h. ein Portfolio, das mit dem Referenzindex identisch ist, hätte einen aktiven Anteil von 0 %.

^* Die OCF (Ongoing Charges Figure) ist die Summe der vom Fonds gezahlten Aufwendungen (ohne Überziehungszinsen), annualisiert, im Vergleich zu seinem durchschnittlichen Nettoinventarwert. Die OCF wird schwanken, wenn sich das durchschnittliche Nettovermögen und die durchschnittlichen Kosten ändern. Die OCF wird nach der Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse für die am 30. Juni und 31. Dezember endenden Berichtszeiträume aktualisiert. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite Ihrer Investition. Bestimmte Kosten, die von dem Fund bezahlt werden, werden in Euro berechnet, und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten steigen oder sinken, wenn sie in Ihre Landeswährung umgerechnet werden.

^Δ Die PTR (Portfolio Turnover Rate) ist ein Maß für die Handelsaktivität des Fonds und wurde berechnet, indem die gesamten Zugänge und Abgänge von Anteilen abzüglich der gesamten Zeichnungen und Rücknahmen durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Fonds dividiert wurden.

^# Die 7-Tage-Fondsliquidität wird auf der Grundlage von 30 % des durchschnittlichen Volumens der letzten 20 Tage berechnet.

^§ Die Bruttorendite spiegelt die historischen Dividendenerträge des Fonds in den letzten 12 Monaten vor Abzug aller Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren wider. Die Nettorendite ist die Bruttorendite abzüglich aller Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren, d. h. Bruttorendite abzüglich OCF. In beiden Fällen verwenden wir die Anteile der Klasse T als Referenz. Bitte beachten Sie, dass die Sätze für die Anteile der Klassen I und R variieren würden. Zusätzliche Fondsaufwendungen werden die erzielte Rendite weiter senken.

Nota bene. Wenn eine Position für den Fonds aufgebaut wird, wird der Firmenname nicht in den Factsheetdaten angegeben.

Dieses Factsheet wird von der Fundsmith SICAV herausgegeben, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Societé d’Investissement à Capital Variable gegründete Investmentgesellschaft. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen. Der Verkaufsprospekt der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache erhältlich, während die wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) in dänischer, niederländischer, englischer, französischer, deutscher, norwegischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache verfügbar sind. Der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind unter www.fundsmith.eu verfügbar. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Die FundRock Management Company S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne der OGAW-Richtlinie und ist befugt, Anlegern grenzüberschreitend Anteile an der Fondsmith-SICAV anzubieten.

Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und von Wechselkursänderungen beeinflusst werden, und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage zurück. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie in seinem Verkaufsprospekt beschrieben, berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur Performance Quellensteuern oder andere Steuern berücksichtigen, die auf die von der SICAV erhaltenen Dividenden/Zinsen erhoben werden. Die steuerliche Behandlung der Gewinne und Verluste des Anlegers und der vom Anleger erhaltenen Ausschüttungen hängt von den individuellen Umständen jedes Anlegers ab und kann die Zahlung zusätzlicher Steuern nach sich ziehen. Bevor Investitionen in die SICAV getätigt werden, sollten sich die Anleger an ihren Steuerberater wenden, um ein vollständiges Verständnis der für ihren jeweiligen Fall geltenden Steuerregelungen zu erhalten.

Der Fonds ist zur Vermarktung in diesem Land bei der nationalen Aufsichtsbehörde registriert.

MSCI World Index ist das ausschließliche Eigentum von MSCI Inc. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die hierin enthaltenen MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergebeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Endprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wird nicht von MSCI genehmigt, geprüft oder erstellt. Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von MSCI und Standard & Poor’s entwickelt und ist ausschließliches Eigentum von MSCI und Standard & Poor’s. „GICS®“ ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und Standard & Poor’s. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter www.fundsmith.eu/de/fsef/dokumente#richtlinien-und-berichte.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte im Zusammenhang mit Ihrer Investition in die SICAV Fundsmith ist auf der Website verfügbar und kann unter www.fundsmith.eu/de/anlegerrechte abgerufen werden.

Sowohl Fundsmith als auch Fundrock Management Company S.A. können die Vertriebsvereinbarungen im Rahmen des Widerrufverfahrens der neuen Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb (Richtlinie 2019/1160) kündigen.

Australien
Durch den Erhalt von Materialien in Bezug auf den Fonds wird von jedem potenziellen Anleger angenommen, dass er ein professioneller Kunde und professioneller oder erfahrener Anleger ist (wie diese Begriffe im Australian Corporations Act definiert sind). Diese Materialien dürfen weder direkt noch indirekt an andere Personengruppen in Australien verteilt oder weitergegeben werden. Die Informationen in diesem Factsheet wurden zu Informationszwecken erstellt und enthalten Informationen über das Angebot von Anteilen an dem Fonds. Sie berücksichtigen nicht die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines Anlegers. Bevor der Anleger auf der Grundlage der Informationen handelt, sollte er deren Angemessenheit im Hinblick auf seine Anlageziele, seine finanzielle Situation und seine Bedürfnisse prüfen. Alle in diesem Dokument enthaltenen „Finanzproduktberatungen“ (wie im Australian Corporations Act definiert) werden vom Fonds erbracht. Der Fonds verfügt nicht über eine australische Finanzdienstleistungslizenz, die ihn berechtigt, Beratung in Bezug auf die Anteile an dem Fonds zu erbringen. Für den Erwerb von Fondsanteilen gilt keine Widerrufsfrist.

Frankreich
Der Verkaufsprospekt der SICAV ist nicht auf Französisch erhältlich.

Singapur
Dieses Dokument wird von Fundsmith LLP veröffentlicht, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Fundsmith Equity Fund (der „Fonds“), der Gegenstand dieses Dokuments ist, bezieht sich nicht auf einen Organismus für gemeinsame Anlagen, der gemäß Section 286 des Securities and Futures Act 2001 von Singapur in der jeweils gültigen Form (der „SFA“) zugelassen oder gemäß Section 287 des SFA anerkannt ist. Dieses Dokument wurde nicht als Verkaufsprospekt bei der Monetary Authority of Singapore (die „MAS“) registriert. Dementsprechend dürfen dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen des Fonds weder verbreitet noch verkauft werden, noch dürfen Anteile direkt oder indirekt an Personen in Singapur angeboten oder verkauft oder zum Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, außer 1. an einen institutionellen Anleger (wie in Section 4A des SFA definiert)  gemäß Section 304 des SFA; oder 2. an eine relevante Person (wie in Section 305(5) des SFA definiert) gemäß Section 305(1) des SFA oder eine Person gemäß Section 305(2) des SFA (und eine solche Verteilung erfolgt gemäß den in Section 305 des SFA festgelegten Bedingungen); oder 3. ansonsten gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen anderer anwendbarer Bestimmungen des SFA. 

Insbesondere bei Investmentfonds, die nicht von der MAS zugelassen oder anerkannt sind, dürfen Anteile an solchen Fonds nicht an Privatanleger angeboten werden. Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf herausgegeben werden, sind kein Verkaufsprospekt im Sinne des SFA. Dementsprechend gilt die gesetzliche Haftung im Rahmen des SFA in Bezug auf den Inhalt von Verkaufsprospekten nicht, und Anleger sollten sorgfältig prüfen, ob die Investition für sie geeignet ist.

Schweiz
Schweizer Vertreter und Zahlstelle: CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung Zürich/Schweiz, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.

Vereinigte Arabische Emirate 
Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds, der keinerlei Regulierung oder Genehmigung durch die Securities and Commodities Authority, die Zentralbank, die Dubai Financial Services Authority oder die Financial Services Regulatory Authority (zusammen die „vorgenannten Regulierungsbehörden“) unterliegt. Dieses Dokument ist nur für die Verbreitung an Personen bestimmt, die professionelle oder institutionelle Anleger sind, und darf daher nicht an andere Kategorien von Anlegern weitergegeben oder von diesen verwendet werden.  Die vorgenannten Regulierungsbehörden sind nicht für die Überprüfung oder Verifizierung dieses Dokuments oder anderer Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fonds verantwortlich. Dementsprechend haben die vorgenannten Regulierungsbehörden dieses Dokument oder andere zugehörige Dokumente weder genehmigt noch Maßnahmen zur Überprüfung der darin enthaltenen Informationen ergriffen, und sie haben dafür keine Verantwortung. Die Anteile, auf die sich dieses Dokument bezieht, können Beschränkungen beim Weiterverkauf unterliegen. Potenzielle Anteilinhaber sollten ihre eigene Due Diligence für den Anteil durchführen. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich an einen autorisierten Finanzberater wenden.