Ficha de datos del fondo

^◊ El campo «Participación activa» mide la diferencia entre los valores en cartera y el índice de referencia (MSCI World), es decir, una cartera idéntica al índice de referencia tendría una participación activa del 0 %.

^* La cifra de gastos corrientes (Ongoing Charges Figure, OCF) es el importe total de los gastos pagados por el Fondo (excluyendo los intereses por descubierto bancario), anualizado, en relación con su valor liquidativo medio. La OCF fluctuará a medida que cambien los activos netos medios y los costes. La OCF se actualiza tras la publicación de las cuentas correspondientes a los periodos finalizados el 30 de junio y el 31 de diciembre. Las comisiones y gastos pagados por el Fondo reducirán la rentabilidad de su inversión. Algunos costes pagados por el Fondo serán cobrados en euros; las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden hacer que estos costes aumenten o disminuyan cuando se conviertan a su moneda local.

^Δ El PTR (Portfolio Turnover Rate, índice de rotación de la cartera) es una medida de la actividad de negociación del Fondo y se ha calculado tomando el total de compras y ventas de acciones menos el total de creaciones y liquidaciones, dividido por el valor medio del activo neto del Fondo.

^# La liquidez del fondo a 7 días se calcula sobre la base del 30 % del volumen promedio de los últimos 20 días.

^§ La rentabilidad bruta refleja los ingresos por dividendos históricos recibidos por el Fondo en los 12 meses anteriores a la deducción de todos los gastos, incluidas las comisiones de gestión. El rendimiento neto es el rendimiento bruto menos la deducción de todos los gastos, incluidas las comisiones de gestión, es decir, el rendimiento bruto menos la OCF. En ambos casos, utilizamos las acciones de Clase T como referencia. Tenga en cuenta que los tipos variarán en el caso de las acciones de las clases I y R. Los gastos adicionales del Fondo reducirán aún más la rentabilidad percibida.

Nota importante: Cuando se crea una posición para el Fondo, el nombre de la empresa no se revela en los datos de la ficha técnica.

Esta ficha informativa ha sido emitida por Fundsmith SICAV, una sociedad de inversión constituida con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo como societé d'investissement à capital variable (sociedad de inversión de capital variable). La SICAV está regulada por la Parte I de la Ley de OIC de Luxemburgo y considerada como un OICVM. El folleto de la SICAV y los informes anuales y semestrales están disponibles en inglés, mientras que los documentos de datos fundamentales («DDF») están disponibles en alemán, danés, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués y sueco. El folleto, los informes anuales y semestrales y los DDF están disponibles en www.fundsmith.eu. La presente es una comunicación comercial. Consulte el folleto del OICVM y el DDF antes de tomar cualquier decisión de inversión final.

FundRock Management Company S.A. es una sociedad gestora de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») en el sentido de la Directiva sobre OICVM y está autorizada a ofrecer acciones de la SICAV de Fundsmith a inversores transfronterizos.

Las rentabilidades pasadas no garantizan necesariamente rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto aumentar como disminuir y verse afectados por la fluctuación de los tipos de cambio, de manera que es posible que no recupere el importe de su inversión original. La decisión de invertir en el Fondo debe tener en cuenta todas las características u objetivos del Fondo descritos en su folleto.

Tenga en cuenta que la información de rentabilidad proporcionada tiene en cuenta las retenciones fiscales o impuestos de otra naturaleza aplicables a los dividendos/intereses recibidos por la SICAV. El tratamiento fiscal de las ganancias y pérdidas realizadas por el inversor y de los repartos recibidos por el inversor depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede implicar el pago de impuestos adicionales. Antes de realizar cualquier inversión en la SICAV, se recomienda a los inversores que consulten a su asesor fiscal para comprender plenamente el régimen fiscal aplicable a su caso individual.

El Fondo está registrado con el regulador nacional para su comercialización en ese país.

MSCI World Index es propiedad exclusiva de MSCI Inc. MSCI no ofrece garantías ni declaraciones explícitas o implícitas, ni asume ninguna responsabilidad en relación con los datos de MSCI contenidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ulteriormente ni utilizarse como base para otros índices, valores ni productos finales. El presente informe no ha sido aprobado, revisado ni elaborado por MSCI. El Global Industry Classification Standard (GICS) ha sido desarrollado por y es propiedad exclusiva de MSCI y Standard & Poor's, y «GICS®» es una marca de servicio de MSCI y Standard & Poor's. Más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad está disponible en www.fundsmith.eu/es/fsef/documentos#polticas-e-informes.

Un resumen de los derechos del inversor en relación con su inversión en Fundsmith SICAV está disponible en el sitio web y se puede acceder a él en www.fundsmith.eu/es/derechos-del-inversor.

Fundsmith o Fundrock Management Company S.A. pueden rescindir los contratos de comercialización en virtud del proceso de notificación establecido por la nueva Directiva de distribución transfronteriza (Directiva UE) 2019/1160.

Australia
Al recibir materiales relacionados con el Fondo, se considera que cada inversor potencial es un cliente mayorista y un inversor profesional o experto (tal y como se definen estos términos en la Ley de Sociedades australiana, Australian Corporations Act). Dichos materiales no están destinados a ser distribuidos ni transmitidos, directa o indirectamente, a ninguna otra clase de personas en Australia. La información contenida en esta ficha de datos se ha preparado con fines informativos y contiene información relacionada con la oferta de acciones del Fondo. No tiene en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades particulares de ningún inversor. Antes de actuar sobre la base de esta información, el inversor debe considerar la idoneidad del fondo teniendo en cuenta sus objetivos de inversión, su situación financiera y sus necesidades. Cualquier «asesoramiento sobre productos financieros» (tal y como se define ese término en la Ley de Sociedades australiana) contenido en el presente documento es proporcionado por el Fondo». El Fondo no posee una licencia para la prestación de servicios financieros en Australia que le autorice a prestar asesoramiento en relación con las acciones del Fondo. No se aplica ningún período de reflexión a la adquisición de acciones del Fondo.

Francia
El folleto de la SICAV no está disponible en francés.

Singapur
Este documento ha sido comunicado por Fundsmith LLP, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Authority Conduct). Fundsmith Equity Fund (el «Fondo»), que es el objeto del presente documento, no hace referencia a un plan de inversión colectiva autorizado en virtud del artículo 286 de la Ley de Valores y Futuros de 2001 de Singapur en su versión enmendada o modificada (SecuritiesandFuturesAct, «la SFA») o reconocido en virtud del artículo 287 de la SFA. El presente documento no se ha registrado como folleto ante la Autoridad Monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore, «la MAS»). Por consiguiente, este documento y cualquier otro documento o material relacionado con la oferta o venta, o la invitación a la suscripción o compra, de participaciones en el Fondo no podrán ser distribuidos, ni podrán ofrecerse o venderse participaciones, ni ser objeto de una invitación a la suscripción o compra, ya sea directa o indirectamente, a personas en Singapur distintas de 1) un inversor institucional (según se define en el artículo 4A de la SFA)  en virtud del artículo 304 de la SFA; o 2) una persona pertinente (según se define en el artículo 305, apartado 5, de la SFA) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305, apartado 1, de la SFA o cualquier persona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305, apartado 2, de la SFA (y siempre que dicha distribución se realice de acuerdo con las condiciones especificadas en el artículo 305 de la SFA); o 3) otros casos, de conformidad y de acuerdo con las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA. 

En particular, para los fondos de inversión no autorizados o reconocidos por la MAS, las participaciones en dichos fondos no pueden ser ofrecidas al público minorista. El presente documento y cualquier otro documento o material emitido en relación con la oferta o venta no es un folleto tal como se define en la SFA. Por consiguiente, no se aplica la responsabilidad legal en virtud de la SFA en relación con el contenido de los folletos, y los inversores deben estudiar detenidamente si la inversión es adecuada para ellos.

Suiza
Representante en Suiza y agente pagador: CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich. El folleto, los documentos de datos fundamentales (DDF), la escritura de constitución y la memoria anual y semestral pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante en Suiza.

Emiratos Árabes Unidos
El presente documento se refiere al Fondo que no está sujeto a ninguna forma de regulación o aprobación por parte de la Autoridad de Valores y Materias Primas, el Banco Central, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái o la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (colectivamente, «los Reguladores mencionados anteriormente»). El presente documento está destinado a su distribución únicamente a personas que constituyan inversores profesionales o institucionales y, por lo tanto, no debe entregarse a ninguna otra categoría de inversor ni ser tenido en consideración por otras categorías de inversores.  Los Reguladores mencionados anteriormente no tienen ninguna responsabilidad de revisar o verificar el presente documento ni otros documentos relacionados con este Fondo. Por consiguiente, los Reguladores mencionados anteriormente no han aprobado el presente documento ni ningún otro documento asociado, ni han tomado ninguna medida para verificar la información contenida en él, y no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Las participaciones a las que se refiere el presente documento pueden estar sujetas a restricciones sobre su reventa. Los potenciales titulares de participaciones deben llevar a cabo su propia diligencia debida sobre la participación. Si no entiende el contenido de este documento, debe consultar a un asesor financiero autorizado.