Factsheet Fonds

^* Het OCF (Ongoing Charges Figure) is het totaal van de door het Fonds betaalde kosten (exclusief debetrente en transactiekosten), op jaarbasis, ten opzichte van zijn gemiddelde netto-inventariswaarde. Het OCF fluctueert naarmate de nettoactiva en -kosten veranderen. Het OCF wordt bijgewerkt na publicatie van de rekeningen voor de periodes die eindigen op 30 juni en 31 december. Bepaalde kosten die door het Fonds worden betaald, worden in rekening gebracht in verschillende valuta's, en wisselkoersschommelingen kunnen ervoor zorgen dat deze kosten stijgen of dalen. De impact hiervan op uw beleggingsprestaties varieert dus ook. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de kosten. De OCF voor de aandelenklassen CHF T, die op 3 april 2025 zijn gelanceerd, zijn ramingen en gebaseerd op de OCF voor de aandelenklassen EUR T en USD T.

^Δ De PTR (Portfolio Turnover Rate, portefeuilleomzet) is een maatstaf voor de handelsactiviteit van het Fonds en is berekend door de totale aandelenaankopen en -verkopen minus de totale creaties en liquidaties te delen door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds.

^# De liquiditeit van het Fonds over 7 dagen wordt berekend op basis van 30% van het gemiddelde volume over de laatste 20 dagen.

^§ Het brutorendement weerspiegelt de historische dividendinkomsten die het Fonds in de voorgaande 12 maanden heeft ontvangen, vóór aftrek van alle kosten, inclusief beheervergoedingen. Het nettorendement is het brutorendement verminderd met alle kosten, inclusief beheervergoedingen, d.w.z. het brutorendement verminderd met de OCF. In beide gevallen gebruiken we aandelen van klasse T als referentie. Houd er rekening mee dat de tarieven voor aandelen van klasse I en klasse R verschillen. Bijkomende kosten van het Fonds zullen het ontvangen rendement verder verminderen.

NB Bij het opbouwen van een positie voor het Fonds wordt de naam van het bedrijf niet bekendgemaakt in de gegevens van de factsheet.

NB De rating Morningstar Bronze is alleen van toepassing op aandelen van de klassen T en I.

Dit factsheet is uitgegeven door Fundsmith SICAV ("SICAV" of "Fonds"), een beleggingsmaatschappij opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg als een société d’investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de SICAV zijn beschikbaar in het Engels; de essentiële-informatiedocumenten ('EID') zijn beschikbaar in het Deens, Nederlands en Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds. Het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en de EID zijn beschikbaar op www.fundsmith.eu. Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het EID voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

FundRock Management Company S.A. is een beheermaatschappij van instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE's") in de zin van de ICBE-richtlijn en is gemachtigd om aandelen in de SICAV grensoverschrijdend aan te bieden aan beleggers.

In het verleden behaalde resultaten vormen niet noodzakelijkerwijs een leidraad voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en beïnvloed worden door veranderingen in wisselkoersen, en het is mogelijk dat u het bedrag van uw oorspronkelijke belegging niet terugkrijgt. Bij de beslissing om in het Fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het Fonds zoals beschreven in het prospectus. Voor alle duidelijkheid als u besluit te investeren, koopt u participaties in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.

In de verstrekte prestatie-informatie wordt rekening gehouden met bronbelastingen of belastingen van een andere aard die worden geheven op de dividenden/interesten die de SICAV ontvangt. De fiscale behandeling van de winsten en verliezen van de belegger en van de door de belegger ontvangen uitkeringen hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan betaling van bijkomende belastingen inhouden. Alvorens in de SICAV te beleggen, wordt beleggers aangeraden om hun belastingadviseur te raadplegen voor een volledig inzicht in het belastingstelsel dat van toepassing is op hun individuele geval.

Het Fonds is geregistreerd bij de nationale toezichthouder voor marketing in dat land.

MSCI World Index is de exclusieve eigendom van MSCI Inc. MSCI geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hierin opgenomen MSCI-gegevens. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indices of effecten of eindproducten. Dit rapport is niet goedgekeurd, beoordeeld of opgesteld door MSCI. De Global Industry Classification Standard (GICS) is ontwikkeld door en is het exclusieve eigendom van MSCI en Standard & Poor's en "GICS®" is een dienstmerk van MSCI en Standard & Poor's. Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het Fonds vindt u op: www.fundsmith.eu/nl/fsef/documenten/#beleid-en-rapporten.

Een samenvatting van de rechten van beleggers in verband met uw belegging in de Fundsmith SICAV is beschikbaar op de website en kan worden geraadpleegd op www.fundsmith.eu/investor-rights.

Zowel Fundsmith als Fundrock Management Company S.A. kunnen de regelingen voor marketing beëindigen in het kader van het kennisgevingsproces in de Richtlijn Grensoverschrijdende distributie (Richtlijn EU) 2019/1160.

Het prospectus van de SICAV is niet beschikbaar in het Frans.

Australië
Door materialen met betrekking tot het Fonds te ontvangen, wordt elke potentiële belegger geacht te verklaren dat hij een groothandelsklant en een professionele of geavanceerde belegger is (termen zoals gedefinieerd in de Australische Corporations Act). Dergelijk materiaal is niet bedoeld om direct of indirect te worden gedistribueerd of doorgegeven aan een andere categorie personen in Australië. De informatie in dit factsheet is opgesteld ter informatie en bevat informatie met betrekking tot het aanbod van aandelen in het Fonds. Er wordt geen rekening gehouden met de beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of bijzondere behoeften van een belegger. Alvorens op de informatie te reageren, moet de belegger de geschiktheid ervan in overweging nemen, rekening houdend met zijn beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en behoeften. Elk 'advies over financiële producten' (zoals gedefinieerd in de Australische vennootschapswet) in dit document wordt verstrekt door het Fonds. Het Fonds is niet in het bezit van een Australische vergunning voor financiële diensten die het recht geeft om advies te verstrekken met betrekking tot de aandelen in het Fonds. Er geldt geen afkoelingsregeling voor de aankoop van aandelen in het Fonds.

Singapore
Dit document wordt gecommuniceerd door Fundsmith Partners UK Limited, dat geautoriseerd en gereguleerd is door de Financial Conduct Authority. Het Fonds dat het onderwerp is van dit document, heeft geen betrekking op een collectieve beleggingsregeling die is toegelaten krachtens artikel 286 van de Singaporese Securities and Futures Act 2001, zoals gewijzigd of aangepast (de 'SFA') of erkend krachtens artikel 287 van de SFA. Dit document is niet geregistreerd als prospectus bij de Monetary Authority of Singapore (de 'MAS'). Dienovereenkomstig mogen dit document en enig ander document of materiaal in verband met het aanbod of de verkoop, of de uitnodiging tot inschrijving of aankoop, van deelnemingsrechten in het Fonds niet worden verspreid of gedistribueerd, en mogen deelnemingsrechten niet worden aangeboden of verkocht, of het onderwerp zijn van een uitnodiging tot inschrijving of aankoop, hetzij direct of indirect, aan personen in Singapore, behalve 1. Aan een institutionele belegger (zoals gedefinieerd in artikel 4A van de SFA)   krachtens artikel 304 van de SFA; of 2. Aan een relevante persoon (zoals gedefinieerd in artikel 305(5) van de SFA)   volgens artikel 305(1) van de SFA of een persoon krachtens artikel 305(2) van de SFA (en dergelijke distributie in overeenstemming is met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 305 van de SFA); of 3. Anders krachtens en in overeenstemming met de voorwaarden van elke andere toepasselijke bepaling van de SFA.

Met name inzake beleggingsfondsen die niet door de MAS erkend zijn, mogen deelnemingsrechten niet aan retailpubliek aangeboden worden. Dit document en enig ander document of materiaal dat wordt uitgegeven in verband met de aanbieding of verkoop is geen prospectus zoals gedefinieerd in de SFA. Dienovereenkomstig is de wettelijke aansprakelijkheid onder de SFA met betrekking tot de inhoud van prospectussen niet van toepassing en moeten beleggers zorgvuldig overwegen of de belegging voor hen geschikt is.

Zwitserland
De vertegenwoordiger in Zwitserland is Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur, Zwitserland, en de betaalagent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, Zwitserland. Het prospectus, de KID's, de oprichtingsakte en het jaar- en halfjaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

Verenigde Arabische Emiraten
Dit document heeft betrekking op het Fonds dat niet onderworpen is aan enige vorm van regulering of goedkeuring door de Securities and Commodities Authority, de Centrale Bank, de Dubai Financial Services Authority of de Financial Services Regulatory Authority (gezamenlijk de 'Voornoemde toezichthouders'). Dit document is uitsluitend bedoeld voor verspreiding aan personen die professionele of institutionele beleggers zijn en mag bijgevolg niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door een andere categorie van beleggers.   De voornoemde toezichthouders hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de herziening of verificatie van dit document of andere documenten in verband met dit Fonds. Bijgevolg hebben de bovengenoemde toezichthouders dit document of andere bijbehorende documenten niet goedgekeurd, noch stappen ondernomen om de informatie erin te verifiëren, en ze hebben er geen enkele verantwoordelijkheid voor. De deelnemingsrechten waarop dit document betrekking heeft, kunnen onderworpen zijn aan beperkingen inzake doorverkoop. Potentiële houders van deelbewijzen moeten voor zichzelf gepaste zorgvuldigheid op het deelbewijs uitvoeren. Als u de inhoud van dit document niet begrijpt, dient u een erkend financieel adviseur te raadplegen.